fonds de revenu multi-actifs

fonds de revenu multi-actifs

Fonds de revenu multi-actif Aberdeen

Pas de benchmark officiel requis

Investir dans une gamme de classes d'actifs dans le but de générer chaque année un rendement supérieur au taux de liquidité de la RBA ainsi qu'une croissance du capital à moyen et long terme.

La stratégie d'investissement du Fonds vise principalement à générer un revenu pour les investisseurs, à un taux déterminé au début de chaque exercice.

La stratégie d'investissement vise également à générer une croissance du capital à moyen et à long terme afin d'atténuer les effets de l'inflation.

Le Compartiment peut investir dans des stratégies génératrices de revenus couvrant diverses catégories d'actifs, notamment les actions australiennes, les actions internationales, les titres immobiliers, les titres à revenu fixe, les crédits de qualité inférieure, les placements alternatifs, les liquidités et les revenus à court terme.

Au sein des actions australiennes et des titres immobiliers du portefeuille, la stratégie d'investissement du Compartiment vise à générer des rendements fiscalement avantageux grâce à la préférence accordée aux sociétés affichant des niveaux élevés de crédits d'affranchissement et de revenus d'impôts différés.

Le Fonds peut également investir dans des instruments dérivés à des fins de couverture, de gestion des risques ou d'investissement. La volatilité des fonds sera contrôlée par l'utilisation d'une répartition active de l'actif et par une diversification efficace des actifs.

La couverture de change des actifs libellés en dollars autres que le dollar australien du Fonds peut varier entre 0 et 100%.

1 Les estimations de revenus sont nettes de frais et basées sur le prix unitaire d'application au 30 juin 2017. L'estimation du revenu provient uniquement de sources de revenus et n'inclut donc pas de potentiel de plus-value distribuée. Cette estimation de revenu n'est pas une garantie. Ne suppose aucun réinvestissement de revenu.

Investir dans le Fonds offre un certain nombre d'avantages, notamment:

  • Une stratégie basée sur des objectifs qui vise à générer un revenu supérieur au taux de trésorerie de la RBA.
  • Le potentiel de croissance du capital à moyen et à long terme pour atténuer les effets de l'inflation.
  • Accès au revenu fiscal effectif via des crédits d'affranchissement (lorsque le fonds est investi dans des actions australiennes).
  • Liquidité et diversification en investissant dans diverses catégories d'actifs.
  • Volatilité contrôlée grâce à l'utilisation d'une répartition active des actifs et à une diversification efficace des actifs.
  • Accès à une équipe mondiale multi-actifs avec une performance à long terme robuste et cohérente dans l'investissement multi-actifs dans les classes d'actifs traditionnelles et alternatives.

Investir pour le revenu

Ce fonds est disponible sur mFund - un moyen d'accéder à des fonds gérés non cotés via l'ASX

Veuillez cliquer ici pour accéder aux mises à jour du produit et aux nouvelles divulgations.

Important: Les nouveaux investisseurs du Fonds sont tenus de remplir le formulaire d'identification approprié aux fins des lois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Veuillez cliquer ici pour accéder aux formulaires d'identification.

Délai d'investissement suggéré

Moyen à long terme - 3 ans et plus

Aucun frais d'entrée, cependant les coûts de transaction (c'est-à-dire l'écart d'achat) s'appliquent. / Pas de frais de sortie, cependant les coûts de transaction (c'est-à-dire l'écart de vente) s'appliquent.

0,72% par an (plafonné) de la valeur liquidative du Fonds

0,15% p.a. de la valeur liquidative du Fonds

© Aberdeen Asset Management

Politique de confidentialité et de cookies

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L'étoile du matin

Le fonds recherche un revenu. L'appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire.

L'équipe du Fonds de revenu Multi-Asset a un net filet de recherche de rendement. Les placements couvrent des actions et obligations traditionnelles américaines et non américaines ainsi que des placements non traditionnels générateurs de revenus. L'équipe utilise également des stratégies de revenu novatrices conçues pour tirer parti du paysage changeant des titres à rendement attrayant.

Un flux de revenus durable à long terme nécessite de regarder au-delà de la dimension singulière du rendement. C'est pourquoi l'équipe considère également le rendement total dans le cadre de son processus. L'équipe vise une croissance du capital pour se protéger contre l'inflation, tout en gérant les principaux risques inhérents aux portefeuilles multi-actifs axés sur le revenu: les risques liés aux actions, aux taux d'intérêt et au crédit.

Le fonds combine les 30 années d'expérience descendante en matière de répartition de l'actif de la société avec la compétence ascendante de sélection de titres de nos spécialistes en catégorie d'actif. Le fonds n'est pas tenu d'allouer ses actifs dans une proportion fixe, mais utilise des fourchettes de répartition étendues pour donner à l'équipe la souplesse nécessaire pour ajuster la composition de l'actif et rechercher des occasions intéressantes de génération de revenus dans le monde entier.

Le Multi-Asset Income Fund est un portefeuille à revenu élevé diversifié à l'échelle mondiale.

Le fonds investit dans une gamme complète de titres à revenu couvrant l'ensemble des capitalisations boursières et des classes d'actifs, principalement des titres à revenu fixe, des actions, des FPI et des actions privilégiées. Puisque le fonds peut investir globalement dans toutes les capitalisations boursières, Yorktown est en mesure de rechercher des titres offrant le plus haut niveau de revenu, tout en offrant une plus grande liquidité, une plus grande diversité de risques de crédit et d'opportunités que les autres fonds.

Le fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent générer un revenu supérieur à la moyenne.

10 ANS (5 ÉTOILES) SUR 257 FONDS DANS LA CATÉGORIE

GÉNÉRAL (4 ÉTOILES) SUR 395 FONDS DANS LA CATÉGORIE

Au 31 décembre 2017, les actions A et L du Fonds ont reçu une note de 5 étoiles pour la période de 10 ans et une note globale de 4 étoiles dans la catégorie Répartition des actions de 30% à 50%.

30% à 50% Actions

1 Date de création: 7/2/1997, 2 Date de création: 7/1/2004, 3 Date de création: 4/1/2010, 4 sans frais de souscription 5 avec frais de souscription, 5,75%.

Lire des informations importantes sur les résultats et autres informations sur les placements ci-dessous.

Total des charges d'exploitation annuelles: En date du 31 mai 2017, modifié le 22 décembre 2017, (1) Les ratios des frais d'exploitation totaux du fonds sont les suivants: Catégorie A, 1,17%; Classe L, 1,67%; La catégorie institutionnelle, 0,67% et (2) les ratios de frais d'exploitation annuels nets du fonds sont les suivants: Catégorie A, 1,13%, Catégorie L, 1,63%, Catégorie institutionnelle, 0,63% plus frais de fonds acquis et frais de 0,04%. Le fonds n'utilise pas de dispenses de frais pour le moment.

Les données de performance citées représentent les performances passées et ne garantissent pas les résultats futurs. Le rendement du placement et la valeur du capital d'un placement dans le Fonds fluctueront de sorte que les actions d'un investisseur, une fois rachetées, pourraient valoir plus ou moins que leur coût initial. La performance actuelle du Compartiment peut être inférieure ou supérieure à la performance cotée. Les données de performance à jour pour la fin du mois le plus récent peuvent être obtenues en téléphonant au 1-800-544-6060.

Pour le mot de passe, envoyez un courriel à [email protected] ou appelez le bureau des ventes au 1-800-544-6060, option 1.

* Frais du Finder. Voir Prospectus ou appel

Nous achetons ce que nous croyons être le meilleur du marché et investissons dans l'esprit d'un propriétaire. Nous croyons que la recherche d'opportunités dans le monde entier peut aider à améliorer le rendement du portefeuille et à réduire la volatilité.

Vérifiez l'arrière-plan de Unified Financial Securities, LLC sur le BrokerCheck de la FINRA: brokercheck.finra.org

Tel qu'il est indiqué dans le prospectus, le frais d'entrée maximal pour le Fonds de revenu multi-actifs Yorktown est de 5,75%.

Distribué par Unified Financial Securities, LLC.

Investir implique des risques, y compris la perte de capital. Il n'y a aucune garantie que ceci, ou n'importe quelle stratégie d'investissement, réussira.

La diversification n'assure pas un profit ou une garantie contre la perte.

Vous devriez examiner attentivement les objectifs de placement, les risques potentiels, les frais de gestion et les frais du Fonds avant d'investir. Le prospectus du Fonds contient cette information et d'autres sur le Fonds et doit être lue attentivement avant d'investir. Vous pouvez obtenir une copie à jour du prospectus du Fonds en composant le 1-800-544-6060 ou en cliquant ici.

L'investissement dans les petites et moyennes capitalisations implique un plus grand risque non associé à l'investissement dans des sociétés plus établies, telles qu'une plus grande volatilité des prix, un risque commercial, moins de liquidité et une menace concurrentielle accrue. Les investissements sur les marchés internationaux présentent des risques particuliers, notamment la fluctuation des devises, le risque d'instabilité diplomatique et politique, les risques réglementaires et de liquidité, la fiscalité étrangère et les différences dans les normes d'audit et autres normes financières. Les risques de l'investissement étranger sont généralement intensifiés pour les investissements dans les marchés émergents.

Les placements dans des titres liés à l'immobilier comportent des risques particuliers associés à un placement dans des biens immobiliers, tels qu'un risque de liquidité et de taux d'intérêt limité et peuvent être plus volatils que d'autres titres. Les placements à revenu fixe sont touchés par un certain nombre de risques, notamment les fluctuations des taux d'intérêt, le risque de crédit et le risque de remboursement anticipé. En général, à mesure que les taux d'intérêt augmentent, les prix des titres à revenu fixe baisseront.

La cote Morningstar pour les fonds, ou «étoiles», est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les rentes à capital variable et sous-comptes à capital variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes distincts). histoire. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme une seule population à des fins de comparaison. Il est calculé en fonction d'une mesure du rendement ajusté au risque de Morningstar qui tient compte de la variation de la performance mensuelle excédentaire d'un produit géré, en mettant davantage l'accent sur les variations à la baisse et en récompensant une performance constante. Le top 10% des produits dans chaque catégorie de produit reçoit 5 étoiles, les 22,5% suivants reçoivent 4 étoiles, les 35% suivants reçoivent 3 étoiles, les 22,5% suivants reçoivent 2 étoiles et les 10% inférieurs reçoivent 1 étoile. La note Morningstar globale d'un produit géré est dérivée d'une moyenne pondérée des chiffres de performance associés à ses indicateurs de notation Morningstar pour trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Les pondérations sont les suivantes: notation à 100% sur trois ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60% sur cinq ans / 40% sur trois ans pour 60 à 119 mois de rendement total et 50% sur 10 ans / 30 % notation cinq ans / 20% notation triennale pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de notation globale par étoiles de 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de trois ans la plus récente a l'impact le plus important car elle est incluse dans les trois périodes de notation. Le Fonds a obtenu les cotes suivantes au 31 décembre 2017 pour les périodes de trois ans, cinq ans, dix ans et pour l'ensemble des périodes suivantes: (1) pour APIUX: 3 ans, 2 étoiles; 5 ans, 2 étoiles; 10 ans, 5 étoiles; Dans l'ensemble, 4 étoiles; (2) pour AFFIX: 3 ans, 2 étoiles; 5 ans, 1 étoiles; 10 ans, 5 étoiles; Dans l'ensemble, 3 étoiles; (3) APIIX: 3 ans, 3 étoiles; 5 ans, 2 étoiles; Dans l'ensemble, 2 étoiles.

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Croissance de 10 000 $ hypothétiques La croissance du graphique hypothétique de 10 000 $ reflète un placement hypothétique de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et autres frais, ont été déduits.

Sperme. Fonds Perf. Depuis le début: -

Graphique interactif affichant la performance du fonds. Javascript est requis

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Les distributions passées ne sont pas représentatives des distributions futures.

Cliquez ici, pour les distributions les plus récentes.

Pour le dernier rendement de distribution de fin de mois, cliquez ici.

Cette information doit être précédée ou accompagnée d'un prospectus en cours. Pour des performances standardisées, veuillez consulter la section Performance ci-dessus.

Le ratio de dépenses nettes, dépenses d'investissement exclues, est de 0,55%

% de la valeur marchande

% de la valeur marchande

% de la valeur marchande

Les allocations sont sujettes à changement.

Michael Fredericks, directeur général, est responsable de l'investissement en revenu pour le groupe Blackrock Multi-Asset Strategies et gestionnaire de portefeuille principal pour les fonds Multi-Asset Income, Global Multi-Asset Income, Dynamic High Income et Managed Income.

M. Fredericks a rejoint BlackRock en 2011 auprès de JPMorgan Asset Management, où il occupait le poste de directeur exécutif et de gestionnaire de portefeuille au sein du groupe Global Multi-Asset (GMAG), responsable des solutions d'allocation d'actifs de détail. Chez JPMorgan, il a cogéré le Fonds diversifié JPMorgan et le Fonds JPMorgan Income Builder et a siégé au comité d'investissement de GMAG à New York. Auparavant, il était analyste actions pour Nicholas Applegate Capital Management.

M. Fredericks est titulaire d'un B.A. en économie et histoire de l'Université de Californie, Berkeley et un M.P.I.A. de la Graduate School of International Relations and Pacific Studies de l'Université de Californie à San Diego.

Il contribue régulièrement aux médias d'information financière et a été présenté dans les médias imprimés et de diffusion, y compris le Wall Street Journal, le Financial Times, l'Associated Press, CNBC et Bloomberg TV, entre autres.

Justin Christofel, CFA, CAIA, Managing Director et gestionnaire de portefeuille, est membre du groupe BlackRock Multi-Asset Strategies, qui est responsable du développement, de l'assemblage et de la gestion de portefeuilles d'allocation d'actifs tactiques mondiaux ainsi que de solutions d'investissement axées sur les résultats. M. Christofel est gestionnaire de portefeuille pour le fonds multi-actif, le revenu global multi-actif, le fonds de revenu dynamique dynamique et le fonds de revenu géré. Il gère également des stratégies de décompensation conçues pour les investisseurs en retraite.

Avant le lancement des stratégies de revenu, M. Christofel gérait des portefeuilles d'allocation d'actifs personnalisés pour les investisseurs institutionnels. Il a également géré des stratégies de contrôle de la volatilité et un portefeuille de rendement réel multi-actifs.

M. Christofel a rejoint Blackrock en 2007 auprès d'Oliver Wyman, une société de conseil spécialisée dans les services financiers. Ses projets s'étendaient de la banque de détail à la finance structurée.

M. Christofel est diplômé de l'Université Yale avec un baccalauréat spécialisé en économie et en mathématiques.

Alex Shingler, CFA, directeur général, est membre du groupe Multi-Asset Strategies de BlackRock et gestionnaire de portefeuille de plus de 20 milliards de dollars de portefeuilles multi-actifs axés sur le revenu, y compris le fonds BlackRock Multi-Asset Income.

Avant d'occuper son poste actuel, M. Shingler a été analyste de recherche et gestionnaire de portefeuille au sein des activités de crédit de BlackRock en Europe et aux États-Unis. Avant de rejoindre BlackRock en 2009 à Londres, M. Shingler était directeur de la recherche européenne chez R3 Capital Partners et son prédécesseur. De 1999 à 2007, M. Shingler a travaillé chez Seneca Capital Advisors, où il s'est penché sur les placements dans des actions spéciales et des titres de créance. Il a commencé sa carrière en tant qu'analyste avec J.P. Morgan.

M. Shingler a obtenu un baccalauréat en sciences avec mention très bien en philosophie de l'Université de Princeton.

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Examiner attentivement les objectifs de placement, les facteurs de risque et les charges et frais du Fonds avant d'investir. Cette information, ainsi que d'autres, peut être consultée dans les prospectus des Fonds ou, s'ils sont disponibles, dans les prospectus sommaires, qui peuvent être obtenus en visitant les pages du prospectus du FNB iShares et du Fonds BlackRock. Lisez attentivement le prospectus avant d'investir. L'investissement comporte des risques, y compris une perte de capital possible.

Examiner attentivement les objectifs de placement, les facteurs de risque et les charges et frais du Fonds avant d'investir. Cette information, ainsi que d'autres, peut être consultée dans les prospectus des Fonds ou, s'ils sont disponibles, dans les prospectus sommaires qui peuvent être obtenus en visitant les pages du prospectus du Fonds iShares et du Fonds BlackRock. Lisez attentivement le prospectus avant d'investir.

Le fonds est géré activement et ses caractéristiques varient.

Les résultats de performance reflètent les performances passées et ne garantissent pas les résultats futurs. Le rendement des placements et la valeur du capital des actions fluctueront de sorte que les actions, une fois rachetées, pourraient valoir plus ou moins que leur coût initial. Tous les rendements supposent le réinvestissement de tous les dividendes. L'information sur le rendement présentée sans frais d'acquisition aurait été moins élevée si les frais d'acquisition applicables avaient été inclus. La performance pendant les périodes de conditions de marché exceptionnelles ne devrait pas être répétée dans un environnement de marché normal. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances indiquées.

Les Fonds sont distribués par BlackRock Investments, LLC (avec ses sociétés affiliées, «BlackRock»).

© 2018 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, SOLUTIONS BLACKROCK, CONSTRUIRE SUR BLACKROCK, ALADDIN, ISHARES, IBONDS, ISHARES CONNECT, FONDS FRENZY, LIFEPATH, SO QUE FAIRE AVEC MON ARGENT, INVESTIR POUR UN MONDE NOUVEAU, CONSTRUIT POUR CES TEMPS, l'iShares Core Graphic, CoRI et le CoRI logo sont des marques déposées et non déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Ivy Apollo Fonds de revenu multi-actif

Une combinaison diversifiée d'actions et de titres à revenu fixe

  • Ivy Investment Management Company
  • 2 ans avec le fonds
  • 29 Années dans l'industrie

Philip J. Sanders est vice-président principal de Ivy Investment Management Company. M. Sanders a obtenu son baccalauréat en économie en 1980 de l'Université du Michigan. Il a obtenu un MBA de l'Université de Caroline du Nord à Charlotte en 1986. M. Sanders a rejoint Waddell & Reed en août 1998. Il a été nommé vice-président principal en juillet 2000. Il est gestionnaire de portefeuille de Ivy Funds VIP Growth. Il est co-gestionnaire de portefeuille de comptes institutionnels de croissance à grande capitalisation.

  • Ivy Investment Management Company
  • 2 ans avec le fonds
  • 25 ans dans l'industrie

Mark Beischel est gestionnaire de portefeuille de Ivy, Ivy VIP et Waddell & Reed Advisors Fonds d'obligations mondiales. Il est gestionnaire de portefeuille d'Ivy Global Bond depuis 2008, de Ivy VIP Global Bond depuis 2010 et de Waddell & Reed Advisors Global Bond depuis 2002. Depuis sa création en 2015, Ivy Apollo Funds a supervisé les niveaux d'allocation et la gestion de toutes les enveloppes d'allocation du Ivy Apollo Strategic Income Fund et co-supervise les niveaux d'allocation et la gestion de toutes les gammes d'allocation pour Ivy Fonds de revenu Apollo Multi-Asset. M. Beischel a rejoint Waddell & Reed en 1998 se spécialise dans l'analyse de crédit d'entreprise de première qualité taxable et l'analyse de crédit des marchés émergents. Il a été nommé vice-président adjoint et nommé gestionnaire de portefeuille adjoint en 2000. Il a été nommé vice-président en 2002 et vice-président principal en 2006. M. Beischel a été nommé directeur mondial des titres à revenu fixe en 2011. Avant de se joindre à Waddell & Reed, il était affilié à United Capital Management à Denver, Colorado, en tant qu'analyste / négociant à revenu fixe. M. Beischel est diplômé en 1991 d'un BAA en gestion de l'Université du Wisconsin-Eau Claire. Il est titulaire d'un MBA avec spécialisation en finance de l'Université de Denver en 1993. M. Beischel est analyste financier agréé. Il est membre du CFA Institute et de la CFA Society de Kansas City.

  • Ivy Investment Management Company
  • 2 ans avec le fonds
  • 20 ans dans l'industrie

Chad Gunther est gestionnaire de portefeuille de Ivy High Income Fund, Ivy VIP High Income et Ivy High Income Opportunities Fund, gérant les fonds depuis 2014. Il est gestionnaire de portefeuille de la stratégie de revenu élevé Ivy Apollo Strategic Income Fund et de Ivy Apollo Multi- Fonds de revenu d'actifs depuis 2015. M. Gunther s'est joint à l'organisation en 2003 à titre d'analyste de placements à revenu fixe à rendement élevé. Il a été nommé vice-président adjoint et nommé gestionnaire de portefeuille adjoint des fonds à revenu élevé du cabinet en 2008. Il a été nommé vice-président en 2013 et vice-président principal en 2014. Avant de se joindre au cabinet, M. Gunther était affilié à Dialpad Communications des opérations commerciales. Ses responsabilités comprenaient les départements de service à la clientèle, de gestion des risques et de facturation. Avant de rejoindre Dialpad, M. Gunther était analyste associé en recherche sur les actions chez George K. Baum. & Compagnie. Il a passé cinq ans avec Piper Jaffray avant d'obtenir sa maîtrise. M. Gunther est diplômé de l'Université du Kansas en 1993 avec un BS en administration des affaires avec une spécialisation en économie. Il a obtenu une maîtrise en administration des affaires avec spécialisation en finance de l'Université Washington / St. Louis Olin Graduate School of Business en 2000.

  • Ivy Investment Management Company
  • 2 ans avec le fonds
  • 22 ans dans l'industrie

Robert Nightingale est gestionnaire de portefeuille d'Ivy European Opportunities Fund depuis 2013. Il est co-gestionnaire de portefeuille du Fonds de revenu d'actions mondiales Ivy depuis 2018; Il est gestionnaire de portefeuille du fonds depuis 2012. Il est gestionnaire de portefeuille du Fonds de revenu multi-actif Ivy Apollo depuis 2015. M. Nightingale s'est joint à l'organisation en 1996 en tant qu'analyste en actions. Il a été nommé vice-président adjoint en 2000. Il a été nommé assistant manager de portefeuille de l'équipe internationale en 2006. Il a été nommé vice-président en 2009 et vice-président senior en 2015. M. Nightingale a obtenu un BS en économie en 1987 un EM en urbanisme et en planification régionale en 1989, de l'Université du Wisconsin. Il a obtenu une maîtrise en finance de l'Université du Wisconsin en 1997. Pendant qu'il travaillait à sa maîtrise en finances, il a fait un stage auprès de Madison Investment Advisors où il a couvert des actions de croissance. Avant de s'inscrire au programme MS Finance, M. Nightingale a travaillé pour le Département du développement du Wisconsin pendant trois ans en tant qu'économiste et analyste de la planification, où il était analyste de personnel pour la Science du Gouverneur. & Conseil technologique M. Nightingale est membre de l'Institut CFA.

  • Apollo Credit Management, LLC.
  • 2 ans avec le fonds
  • 30 ans dans l'industrie

M. Zelter a occupé ses fonctions au sein du Fonds depuis octobre 2015. M. Zelter s'est joint à Apollo Global en 2006 et est associé directeur et chef des placements d'Apollo Capital Management, L.P., l'entreprise de gestion d'actifs de crédit d'Apollo Global. Il est également chef de la direction et administrateur d'Apollo Investment Corporation. Avant de rejoindre Apollo Global, M. Zelter était chez Citigroup Inc. et ses prédécesseurs de 1994 à 2006. De 2003 à 2005, M. Zelter était Chief Investment Officer de Citigroup Alternative Investments, et avant cela, il était responsable de la franchise Global High Yield de l'entreprise. M. Zelter est membre du conseil d'administration de DUMAC, la société de gestion de placements qui supervise la Duke Endowment and Duke Foundation et un directeur de la Dalton School. M. Zelter est diplômé en économie de l'Université Duke.

  • Valeurs mobilières LaSalle Investment Management
  • 2 ans avec le fonds
  • 32 ans dans l'industrie

Stanley J. Kraska, Jr. est un directeur général international de LaSalle Investment Management (valeurs mobilières). Ses responsabilités incluent la gestion de portefeuille et la gestion globale du groupe. Il est membre de ULI et NAREIT. M. Kraska a reçu son B.A. en sciences de l'ingénieur de Dartmouth College et son M.B.A. de la Harvard Business School.

  • Valeurs mobilières LaSalle Investment Management
  • 2 ans avec le fonds
  • 30 ans dans l'industrie

George J. Noon, CFA, est un directeur général international de LaSalle Investment Management (Securities). Il est le gestionnaire de portefeuille des programmes de titres immobiliers Global et Asie-Pacifique. Il est membre associé de NAREIT et CFA. M. Noon est diplômé de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie avec un B.S. diplôme en économie et majeure en finance.

  • Valeurs mobilières LaSalle Investment Management
  • 2 ans avec le fonds
  • 16 ans dans l'industrie

Matthew Sgrizzi, CFA, est un directeur général de LaSalle Investment Management (Securities). Les responsabilités de M. Sgrizzi comprennent la gestion de portefeuilles de comptes distincts de sociétés immobilières publiques européennes et la partie européenne des comptes de portefeuille de titres mondiaux de LaSalle Securities. Il est diplômé de l'Université Loyola Maryland avec un B.A. en finance. M. Sgrizzi est un CFA Charterholder.

  • Valeurs mobilières LaSalle Investment Management
  • 1 an avec le fonds
  • 26 ans dans l'industrie

Lisa Kaufman était auparavant gestionnaire de portefeuille adjointe à LaSalle. M. Kaufman est titulaire d'un MBA en finance de la Columbia Business School et d'un baccalauréat en études urbaines et en sciences politiques de l'Université Brown.

Suppose un investissement sur 10 ans ou la vie de la classe d'actions, le réinvestissement des dividendes et des gains en capital, et n'inclut pas l'effet des frais de vente ou des taxes.

  • Ivy Apollo Fonds de revenu multi-actif
  • 23 octobre 2017

La hausse des taux se traduira par un revenu d'investisseur

Les investisseurs privilégiant le revenu ne poursuivent souvent que deux choix: des titres à faible risque et à faible rendement qui pourraient ne pas offrir le revenu désiré au fil du temps, ou des titres à rendement plus élevé présentant un risque plus élevé. Mais il existe une autre option: une approche diversifiée avec des allocations à l'ensemble du spectre des stratégies traditionnelles, non traditionnelles et alternatives.

Les données citées sont des performances passées et les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le rendement des placements et la valeur du capital d'un placement fluctueront et les actions, une fois rachetées, pourraient valoir plus ou moins que leur coût initial.

Le rendement à la valeur liquidative n'inclut pas l'effet des frais d'acquisition, si c'était le cas, la performance indiquée serait inférieure. Les actions de catégorie A, y compris les frais d'acquisition, reflètent la charge de vente initiale maximale applicable.

(Les rendements pour les périodes de moins de 1 an ne sont pas annualisés)

(Les rendements pour les périodes de moins de 1 an ne sont pas annualisés)

Lipper Classement à 28/02/2018

Écart-type sur 5 ans à compter de

Prix ​​historiques Date de création 01/10/2015

Distributions historiques Lancement 01/10/2015

Le tableau comprend les cours quotidiens à la valeur liquidative (VNI) pour l'historique de la classe d'actions sélectionnée de ce fonds. La valeur liquidative correspond au montant par action que vous recevriez si vous vendiez des actions ce jour-là.

Distillation de fin de 12 mois Rendement au 28/02/2018

Rendement SEC annualisé à 30 jours au 28/02/2018

Les 10 principaux titres de participation en pourcentage de l'actif net 28/02/2018

en% des capitaux propres au 28/02/2018

en% des fonds propres au 28/02/2018

en% des actifs à revenu fixe au 28/02/2018

Répartition des pays à revenu fixe

en% des avoirs obligataires au 28/02/2018

en% des capitaux propres au 28/02/2018

en% des actifs à revenu fixe au 28/02/2018

en% de l'actif net au 28/02/2018

en% des capitaux propres au 28/02/2018

Les données citées sont des performances passées et les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le rendement des placements et la valeur du capital d'un placement fluctueront et les actions, une fois rachetées, pourraient valoir plus ou moins que leur coût initial.

Description de l 'indice: L' indice HY Master II TR USD de BofAML aux États - Unis suit la performance de la dette d 'entreprise libellée en dollars américains libellée en dollars américains, émise publiquement sur le marché domestique américain. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice

Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou réutilisées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent pas être utilisées comme base ou composante d'instruments financiers, de produits ou d'indices. Aucune des informations MSCI n'est destinée à constituer un conseil d'investissement ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) toute décision d'investissement et ne peut être invoquée comme telle. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de toute analyse, prévision ou prédiction de performance future. Les informations MSCI sont fournies «en l'état» et l'utilisateur de ces informations assume l'entière responsabilité de toute utilisation de ces informations. MSCI, chacune de ses filiales et toute autre personne impliquée dans ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de toute information MSCI (collectivement, les «Parties MSCI») décline expressément toute garantie (y compris, sans limitation, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité) , rapidité, non-contrefaçon, aptitude au paiement et aptitude à un usage particulier) en ce qui concerne cette information. Sans limiter ce qui précède, aucune partie MSCI ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, punitifs, consécutifs (y compris, sans limitation, perte de profits) ou de tout autre dommage. (www.msci.com) Source: MSCI.

Description de l'indice: L'indice de référence Custom Income Multi-Asset est un mélange de 50% d'ICE BofAML US Master II TR USD, qui suit la performance de la dette d'entreprise libellée en dollars US inférieure à investment grade publiquement émise sur le marché domestique américain. 50% MSCI World High Dividende Rendement NR USD, qui est conçu pour refléter la performance des actions (à l'exclusion des REIT) avec des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne qui sont à la fois durables et persistants

Keith R. Pauley était gestionnaire de portefeuille du Fonds jusqu'au 1er septembre 2016.

Renonciation aux frais et / ou remboursement des frais: Jusqu'au 31 janvier 2018, Ivy Investment Management Company (IICO), le gestionnaire des placements du Fonds, Ivy Distributors, Inc. (IDI), le distributeur du Fonds et / ou Waddell Reed Services Company, faisant affaire sous le nom de WIS Services Company (WISC), l'agent des transferts du Fonds, a accepté contractuellement de rembourser les frais de gestion, les frais 12b-1 et / ou les frais de service aux actionnaires. excluent les intérêts, taxes, commissions de courtage, frais et dépenses de fonds acquis et frais extraordinaires, le cas échéant) pour les actions de catégorie A du Fonds à 1,30%, les actions de catégorie C à 2,17% et les actions de catégorie Actions Y à 1,25%. Avant cette date, la limitation des dépenses ne peut être résiliée sans le consentement du conseil des fiduciaires de Ivy Funds (le conseil). Voir le prospectus pour plus d'informations.

Tarification: Tous les prix et les rendements depuis le début de l'année sont fondés sur les cours de clôture, sauf indication contraire, tels qu'ils ont été fournis au NASDAQ au plus tard à 18h00. Heure de l'Est. Les prix YTD peuvent être mis à jour de 3 à 4 heures après les informations sur les prix journaliers, ce qui peut entraîner des données incohérentes.

Analyse de style: La Morningstar Style Box révèle le style d'investissement d'un fonds. Pour les fonds d'actions l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style d'investissement (valeur, mélange ou croissance). Pour les fonds à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité de crédit des obligations détenues et l'axe horizontal montre la sensibilité aux taux d'intérêt telle que mesurée par la duration effective d'une obligation. Morningstar recherche périodiquement des informations de notation de crédit auprès des sociétés de fonds (par exemple, trimestriellement). En compilant des informations de notation de crédit, Morningstar demande aux sociétés de fonds d'utiliser uniquement les notations attribuées par les organismes de notation statistique reconnus au niveau national (NRSRO) suivants: Moody's, Standard Poor's, Fitch et Egan-Jones. Si deux NRSRO ont évalué un titre, les sociétés de fonds doivent déclarer la note la plus basse; Si trois NRSRO ou plus ont évalué différemment le même titre, les sociétés de fonds doivent indiquer la note intermédiaire. Par exemple, si NRSRO X évalue un titre AA-, NRSRO Y cote le même titre et A et NRSRO Z un BBB +, la société de fonds devrait utiliser la note de crédit «A» dans sa déclaration à Morningstar. VEUILLEZ NOTER: Morningstar, Inc. n'est pas elle-même une NRSRO et n'émet pas de notation de crédit sur le fonds. Une notation NRSRO sur un titre à revenu fixe peut changer de temps à autre. Pour la qualité du crédit, Morningstar combine les informations de notation de crédit fournies par les sociétés de fonds avec un calcul du taux de défaut moyen pour obtenir une qualité de crédit moyenne pondérée. La qualité de crédit moyenne pondérée est actuellement une lettre qui correspond à peu près à l'échelle utilisée par un NRSRO de premier plan. Les fonds d'obligations se voient attribuer un placement de style «faible», «moyen» ou «élevé» selon leur qualité de crédit moyenne. Les fonds ayant une qualité de crédit faible sont ceux dont la qualité de crédit moyenne pondérée est inférieure à «BBB-»; les moyennes sont inférieures à "AA-", mais supérieures ou égales à "BBB-"; et élevés sont ceux avec une qualité de crédit moyenne pondérée de "AA-" ou plus. Lors de la classification d'un portefeuille obligataire, Morningstar établit d'abord une correspondance entre les notations de crédit NRSRO des participations sous-jacentes et leurs taux de défaillance respectifs (tel que déterminé par l'analyse des taux de défaut historiques réels de Morningstar). Morningstar établit ensuite la moyenne de ces taux de défaillance afin de déterminer le taux de défaillance moyen pour l'ensemble du fonds obligataire. Enfin, Morningstar associe ce taux de défaut moyen à sa notation de crédit correspondante selon une courbe convexe. Pour la sensibilité aux taux d'intérêt, Morningstar obtient auprès des sociétés de fonds la durée effective moyenne. En règle générale, Morningstar classe la sensibilité aux taux d'intérêt d'un fonds à revenu fixe en fonction de la durée effective de l'indice Morningstar Core Bond (MCBI), qui est actuellement de trois ans. La classification de Limited sera attribuée aux fonds dont la durée effective moyenne est comprise entre 25% et 75% de la durée effective moyenne de MCBI; les fonds dont la durée effective moyenne se situe entre 75% et 125% du MCBI seront classés comme modérés; et ceux qui sont à 125% ou plus de la durée effective moyenne du MCBI seront classés comme extensifs. Pour les fonds d'obligations municipales, Morningstar obtient également auprès des sociétés de fonds la durée effective moyenne. Dans ces cas, des points de rupture statiques sont utilisés. Ces points de rupture sont les suivants: (i) Limité: 4,5 ans ou moins; (ii) Modéré: plus de 4,5 ans mais moins de 7 ans; et (iii) extensif: plus de 7 ans. En outre, pour les fonds à revenu fixe imposables non américains et non domiciliés aux États-Unis, les seuils de durée statiques sont utilisés: (i) Limité: inférieur ou égal à 3,5 ans; (ii) Modéré: supérieur à 3,5 et inférieur à 6 ans; (iii) Vaste: supérieur à 6 ans.

Les rendements non subventionnés reflètent ce que le rendement aurait été sans l'effet des remboursements et des renonciations. Le conseiller et les membres de son groupe ont ou peuvent renoncer volontairement à une partie de leurs honoraires (y compris, mais sans s'y limiter, les frais de distribution et de service (12b-1)) et rembourser certaines dépenses. Rien ne garantit que le fonds évitera un rendement négatif. Cet engagement peut être modifié ou retiré à tout moment.

Rendement SEC sur 30 jours: est calculé sur la base d'une formule mandatée par la SEC (Securities and Exchange Commission) qui calcule le revenu annualisé hypothétique d'un fonds, en pourcentage de ses actifs. Le revenu d'un titre, aux fins de ce calcul, est basé sur le rendement actuel du marché (dans le cas des obligations) ou sur le rendement prévu du dividende (pour les actions) des placements du fonds sur une période de 30 jours. Ce revenu hypothétique diffère (parfois de manière significative) de l'expérience réelle du fonds; Par conséquent, les distributions de revenu du fonds peuvent être supérieures ou inférieures à celles qu'implique le rendement de la SEC.

Rendement de distribution au cours des 12 derniers mois: à la valeur liquidative, on entend les flux de trésorerie historiques sur 12 mois versés au cours des 12 derniers mois sous forme de dividendes, divisés par les derniers mois se terminant par la valeur liquidative.

Qualité: notes obtenues de Standard Pauvres. Pour les titres non notés par Standard Poor, les notes sont obtenues auprès de Moody's. Nous n'évaluons pas ces notations, mais les attribuons simplement à la catégorie de qualité de crédit appropriée telle que déterminée par l'agence de notation.

L'information est sujette à changement et n'est pas destinée à représenter des recommandations d'investissement passées ou futures.

Le Fonds est sous-conseillé par LaSalle Investment Management Securities, LLC, qui délègue à sa filiale, LaSalle Investment Management Securities, B.V., des responsabilités de gestion de portefeuille d'actifs du Fonds attribués à des investissements européens. Les références à LaSalle Investment Management Securities comprennent les deux entités.

Le Fonds est géré par Ivy Investment Management Company (IICO). La stratégie de rendement total est sous-conseillée par Apollo Credit Management, LLC (Apollo) et la stratégie immobilière mondiale est sous-conseillée par LaSalle Investment Management Securities, LLC (LaSalle).

Les prix YTD peuvent être mis à jour de 3 à 4 heures après les informations sur les prix journaliers, ce qui peut entraîner des données incohérentes.

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